| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 226.00 | 3 794.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 83 287.00 | 4 858.00 | 78 428.00 | 83 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 956.00 | 34 192.00 | 101 765.00 | 135 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 627.00 | 70 391.00 | 290 237.00 | 360 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 391.00 | 131 691.00 | 486 700.00 | 618 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 870.00 | 17 462.00 | 154 408.00 | 171 870.00 |
BZ Autres créances | 2 025 006.00 | 2 002 308.00 | 22 698.00 | 2 025 006.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 670.00 | 2 019 770.00 | 186 900.00 | 2 206 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 061.00 | 2 151 461.00 | 673 600.00 | 2 825 061.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 279.00 | -2 426 808.00 | | -2 508 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 094.00 | -81 470.00 | | -105 094.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 573.00 | -2 499 479.00 | | -2 604 573.00 |
DP Provisions pour risques | 10 341.00 | 105 257.00 | | 10 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 341.00 | 105 257.00 | | 10 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 900.00 | 2 542 056.00 | | 3 111 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 89 813.00 | | 92 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | 56 755.00 | | 47 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 376.00 | | |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 21 995.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 832.00 | 2 715 994.00 | | 3 267 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 600.00 | 321 773.00 | | 673 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 899.00 | | 765 899.00 | 765 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 899.00 | | 765 899.00 | 765 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 3 082.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | 3 082.00 | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 324.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 324.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 2 758.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 582.00 | 917 965.00 | | 929 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 677.00 | 999 435.00 | | 1 034 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 094.00 | -81 470.00 | | -105 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 682.00 | 64 910.00 | | 48 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 314.00 | 157 260.00 | | 157 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 212.00 | | 462 955.00 | 179 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 776.00 | | 618 391.00 | 23 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | 579 871.00 | 23 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 896.00 | | 458 750.00 | 144 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 185.00 | 16 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 862.00 | 39 027.00 | | 88 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | 38 802.00 | | 70 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 257.00 | | 94 916.00 | 105 257.00 |
6T Sur comptes clients | 17 731.00 | | 269.00 | 17 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817 354.00 | 184 954.00 | | 1 817 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 886.00 | 184 954.00 | 269.00 | 1 838 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 143.00 | 184 954.00 | 95 185.00 | 1 944 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 954.00 | 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 308.00 | | | 2 002 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 037.00 | | 3 061 037.00 | 3 061 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 415.00 | 194 629.00 | 2 014 785.00 | 2 209 415.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 832.00 | 155 932.00 | 3 111 900.00 | 3 267 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |