| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 1 029.00 | 2 990.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 84 607.00 | 13 217.00 | 71 390.00 | 84 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 318.00 | 55 777.00 | 81 542.00 | 137 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 400.00 | 104 830.00 | 268 571.00 | 373 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 846.00 | 196 877.00 | 436 969.00 | 633 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 141.00 | 17 462.00 | 232 679.00 | 250 141.00 |
BZ Autres créances | 2 049 868.00 | 2 029 693.00 | 20 175.00 | 2 049 868.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 612.00 | 2 047 155.00 | 298 457.00 | 2 345 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 458.00 | 2 244 032.00 | 735 426.00 | 2 979 458.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 373.00 | -2 508 279.00 | | -2 613 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | -105 094.00 | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | -2 512 960.00 | -2 604 573.00 | | -2 512 960.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 341.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 341.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 118.00 | 3 111 900.00 | | 3 136 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 92 996.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 47 037.00 | | 28 917.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 386.00 | 3 267 832.00 | | 3 239 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 426.00 | 673 600.00 | | 735 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 130.00 | 155 932.00 | | 154 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 6 701.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | 6 701.00 | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 1 124.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 124.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 181.00 | 5 577.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 296.00 | 929 582.00 | | 889 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 682.00 | 1 034 677.00 | | 797 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 613.00 | -105 094.00 | | 91 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 797.00 | 157 314.00 | | 157 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 391.00 | | 15 455.00 | 618 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 871.00 | | 15 455.00 | 579 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 890.00 | 65 186.00 | | 127 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 804.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 441.00 | 64 382.00 | | 109 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 341.00 | 9 000.00 | 10 341.00 | 10 341.00 |
6T Sur comptes clients | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 002 308.00 | 27 385.00 | | 2 002 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023 571.00 | 27 385.00 | | 2 023 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 912.00 | 36 385.00 | 10 341.00 | 2 033 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 036.00 | 7 100.00 | 2 029 936.00 | 2 037 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 255.00 | | 3 085 255.00 | 3 085 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 998.00 | 322 062.00 | 2 029 936.00 | 2 351 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 386.00 | 154 130.00 | 3 085 255.00 | 3 239 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |