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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 966.00 | 473 284.00 | 14 682.00 | 487 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 845.00 | 642 531.00 | 160 314.00 | 802 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 718.00 | | 536 718.00 | 536 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 103.00 | | 2 726 103.00 | 2 726 103.00 |
BZ Autres créances | 18 888 345.00 | | 18 888 345.00 | 18 888 345.00 |
CF Disponibilités | 9 246 329.00 | | 9 246 329.00 | 9 246 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 685 819.00 | | 201 685 819.00 | 201 685 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 488 664.00 | 642 531.00 | 201 846 133.00 | 202 488 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 550.00 | 1 124 550.00 | | 1 124 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DH Report à nouveau | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 504.00 | 1 197 504.00 | | 1 197 504.00 |
DP Provisions pour risques | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 648 173.00 | 117 086 768.00 | | 154 648 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 357.00 | 337 937.00 | | 285 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 989 514.00 | 5 045 248.00 | | 4 989 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 902.00 | 11 904 511.00 | | 5 246 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768 603.00 | 22 053 112.00 | | 14 768 603.00 |
EA Autres dettes | 138 296.00 | 225 267.00 | | 138 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 542 320.00 | 15 567 004.00 | | 20 542 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 619 165.00 | 172 219 847.00 | | 200 619 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 846 133.00 | 173 446 816.00 | | 201 846 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 319 839.00 | 61 514 827.00 | | 80 319 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 802.00 | 622.00 | | 431 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 461 977.00 | | 3 461 977.00 | 3 461 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 978.00 | | 3 461 978.00 | 3 461 978.00 |
FM Production stockée | | | 37 395 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 001 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 633 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 001 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 87.00 | | 1 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 589.00 | -87.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 001 658.00 | 174 729 307.00 | | 44 001 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 001 658.00 | 174 729 307.00 | | 44 001 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 951.00 | | | 803 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106.00 | 145 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 802 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 966.00 | | | 487 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 643.00 | 31 887.00 | | 610 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 699.00 | 162.00 | | 167 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 558.00 | 31 726.00 | | 441 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246 902.00 | 5 246 902.00 | | 5 246 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 563.00 | 333 563.00 | | 333 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 437.00 | 325 437.00 | | 325 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 542 320.00 | 20 542 320.00 | | 20 542 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 103.00 | | | 2 726 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 3 916 183.00 | | | 3 916 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 802.00 | 81 325.00 | 350 477.00 | 431 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 216 371.00 | 39 542 393.00 | 53 084 794.00 | 154 216 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941 774.00 | | | 11 941 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VP Divers | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 870 838.00 | | | 14 870 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 784 586.00 | 21 689 920.00 | 94 667.00 | 21 784 586.00 |
VW T.V.A. | 14 109 345.00 | 14 109 345.00 | | 14 109 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 629 651.00 | 80 319 839.00 | 53 435 271.00 | 195 629 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |