| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 818.00 | 161 645.00 | 21 172.00 | 182 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 962.00 | 500 462.00 | 107 499.00 | 607 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 716.00 | 663 494.00 | 263 222.00 | 926 716.00 |
BN En cours de production de biens | 200 973 046.00 | | 200 973 046.00 | 200 973 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 389.00 | | 572 389.00 | 572 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 691.00 | | 3 621 691.00 | 3 621 691.00 |
BZ Autres créances | 1 741 828.00 | | 1 741 828.00 | 1 741 828.00 |
CF Disponibilités | 17 431 730.00 | | 17 431 730.00 | 17 431 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 432 873.00 | | 224 432 873.00 | 224 432 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 359 589.00 | 663 494.00 | 224 696 094.00 | 225 359 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 589.00 | | | 791 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 550.00 | 1 124 550.00 | | 1 124 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DH Report à nouveau | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 504.00 | 1 197 504.00 | | 1 197 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 989 961.00 | 154 648 173.00 | | 116 989 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 535.00 | 285 357.00 | | 214 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 848 308.00 | 4 989 514.00 | | 74 848 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 559.00 | 5 246 902.00 | | 6 558 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421 123.00 | 14 768 603.00 | | 5 421 123.00 |
EA Autres dettes | 8 211 237.00 | 138 296.00 | | 8 211 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 254 868.00 | 20 542 320.00 | | 11 254 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 498 591.00 | 200 619 165.00 | | 223 498 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 696 094.00 | 201 846 133.00 | | 224 696 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 425 599.00 | 80 319 839.00 | | 51 425 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 203.00 | 431 802.00 | | 21 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 263 029.00 | | 3 263 029.00 | 3 263 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 029.00 | | 3 263 029.00 | 3 263 029.00 |
FM Production stockée | | | 30 760 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 325 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 800 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 325 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 589.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 188.00 | -1 589.00 | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 330 769.00 | 44 001 658.00 | | 37 330 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 330 769.00 | 44 001 658.00 | | 37 330 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 845.00 | | 238 153.00 | 802 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 575.00 | 134 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 281.00 | 926 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 731.00 | 182 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 607 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 860.00 | | 26 688.00 | 167 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 966.00 | | 128 972.00 | 487 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 632.00 | | 82 493.00 | 145 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 531.00 | 41 389.00 | 20 426.00 | 642 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 860.00 | 5 234.00 | 11 449.00 | 167 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 284.00 | 36 155.00 | 8 976.00 | 473 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 535.00 | 214 535.00 | | 214 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 559.00 | 6 558 559.00 | | 6 558 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 826.00 | 373 826.00 | | 373 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 934.00 | 353 934.00 | | 353 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211 237.00 | 8 211 237.00 | | 8 211 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 254 868.00 | 11 254 868.00 | | 11 254 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 691.00 | | | 3 621 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 529 643.00 | | | 1 529 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 968 758.00 | 19 744 073.00 | 59 196 684.00 | 116 968 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547 613.00 | | | 39 547 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VP Divers | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 293.00 | 4 664 119.00 | 875 174.00 | 5 539 293.00 |
VW T.V.A. | 4 691 890.00 | 4 691 890.00 | | 4 691 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 650 283.00 | 51 425 599.00 | 59 196 684.00 | 148 650 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |