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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 525.00 | 217 480.00 | 23 044.00 | 240 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 739.00 | 277 001.00 | 150 738.00 | 427 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 168.00 | 495 868.00 | 392 300.00 | 888 168.00 |
BN En cours de production de biens | 281 182 226.00 | | 281 182 226.00 | 281 182 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956 069.00 | | 956 069.00 | 956 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 382.00 | | 3 591 382.00 | 3 591 382.00 |
BZ Autres créances | 3 922 142.00 | | 3 922 142.00 | 3 922 142.00 |
CF Disponibilités | 28 625 939.00 | | 28 625 939.00 | 28 625 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 356 205.00 | | 318 356 205.00 | 318 356 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 244 373.00 | 495 868.00 | 318 748 505.00 | 319 244 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 550.00 | 1 124 550.00 | | 1 124 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 4 868.00 | | 5 447.00 |
DH Report à nouveau | 84 723.00 | 73 729.00 | | 84 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | 11 573.00 | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 186.00 | 1 214 720.00 | | 1 236 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 399 994.00 | 261 699 385.00 | | 258 399 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 666.00 | 154 417.00 | | 154 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 140 208.00 | 140 208.00 | | 36 140 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 120.00 | 10 503 274.00 | | 7 500 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 114.00 | 1 663 738.00 | | 1 307 114.00 |
EA Autres dettes | 1 980 915.00 | 1 688 039.00 | | 1 980 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 029 302.00 | 1 480 002.00 | | 12 029 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 512 319.00 | 277 329 062.00 | | 317 512 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 748 505.00 | 278 543 948.00 | | 318 748 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 400 000.00 | 192 737 757.00 | | 43 400 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 753.00 | 55 610.00 | | 63 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 212 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 622.00 | |
FM Production stockée | | | 34 785 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 930 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 494 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 900 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 46.00 | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 931 361.00 | 32 741 873.00 | | 40 931 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 909 896.00 | 32 730 300.00 | | 40 909 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 465.00 | 11 573.00 | | 21 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 886.00 | | 197 757.00 | 946 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 218 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 476.00 | 888 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 223.00 | 427 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 699.00 | | 12 826.00 | 227 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 233.00 | | 124 729.00 | 559 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 563.00 | | 60 203.00 | 158 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 425.00 | 60 414.00 | 248 971.00 | 684 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 441.00 | 15 040.00 | | 202 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 597.00 | 45 375.00 | 248 971.00 | 480 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 120.00 | 7 500 120.00 | | 7 500 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 114.00 | 1 307 114.00 | | 1 307 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 915.00 | 1 980 915.00 | | 1 980 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 029 302.00 | 12 029 302.00 | | 12 029 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 217.00 | | 167 217.00 | 167 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 382.00 | 3 591 382.00 | | 3 591 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 336 241.00 | 214 936 241.00 | 43 400 000.00 | 258 336 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000 000.00 | | | 71 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 307 534.00 | | | 74 307 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922 142.00 | 3 922 142.00 | | 3 922 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759 188.00 | 7 591 972.00 | 167 217.00 | 7 759 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 372 112.00 | 237 972 112.00 | 43 400 000.00 | 281 372 112.00 |