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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 427.00 | | 546 427.00 | 546 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 523.00 | 260 327.00 | 50 195.00 | 310 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 680.00 | 267 556.00 | 597 124.00 | 864 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 364.00 | 160 413.00 | 229 952.00 | 390 364.00 |
BZ Autres créances | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 966.00 | 160 413.00 | 418 553.00 | 578 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 645.00 | 427 968.00 | 1 015 677.00 | 1 443 645.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 559.00 | 450 559.00 | | 450 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
DG Autres réserves | 252 092.00 | 227 397.00 | | 252 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 24 695.00 | | 52 574.00 |
DL TOTAL (I) | 823 407.00 | 770 833.00 | | 823 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981.00 | 172.00 | | 27 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 4.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 43 680.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | 137 211.00 | | 147 384.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 2 292.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 270.00 | 183 359.00 | | 192 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 677.00 | 954 192.00 | | 1 015 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 937.00 | | 687 937.00 | 687 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 937.00 | | 687 937.00 | 687 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 068.00 | 7 706.00 | | 15 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 7 809.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | 11 377.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 11 619.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 133.00 | -3 810.00 | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 800.00 | 753 941.00 | | 707 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 226.00 | 729 246.00 | | 655 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 574.00 | 24 695.00 | | 52 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 909.00 | 14 988.00 | | 17 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 838.00 | 418 838.00 | 2 198.00 | 418 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 270.00 | 192 270.00 | | 192 270.00 |