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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 002.00 | 504 898.00 | 66 105.00 | 571 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 035.00 | 304 036.00 | 34 999.00 | 339 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 267.00 | 816 162.00 | 104 104.00 | 920 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 940.00 | 176 050.00 | 272 890.00 | 448 940.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 839.00 | 176 050.00 | 466 789.00 | 642 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 106.00 | 992 212.00 | 570 894.00 | 1 563 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 559.00 | 450 559.00 | | 450 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
DG Autres réserves | | 2 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 869.00 | | | -26 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 771.00 | -29 122.00 | | -289 771.00 |
DL TOTAL (I) | 202 102.00 | 491 872.00 | | 202 102.00 |
DP Provisions pour risques | 27 961.00 | 55 922.00 | | 27 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 961.00 | 55 922.00 | | 27 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 041.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 9 885.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 428.00 | 153 126.00 | | 250 428.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | 20 615.00 | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 831.00 | 184 667.00 | | 340 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 894.00 | 732 462.00 | | 570 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 562.00 | | 86 985.00 | 855 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 281.00 | 920 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 281.00 | 346 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 427.00 | | 24 575.00 | 546 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 634.00 | | 59 910.00 | 308 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 2 500.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 371.00 | 23 242.00 | | 294 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 371.00 | 16 894.00 | | 294 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 922.00 | | 27 961.00 | 55 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 082.00 | 270 467.00 | | 228 082.00 |
6T Sur comptes clients | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 132.00 | 270 467.00 | | 404 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 054.00 | 270 467.00 | 27 961.00 | 460 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 467.00 | 27 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 157.00 | 5 919.00 | 22 238.00 | 28 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 126.00 | 502 126.00 | | 502 126.00 |
VW T.V.A. | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 831.00 | 318 593.00 | 22 238.00 | 340 831.00 |