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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 807.00 | 26 070.00 | 2 737.00 | 28 807.00 |
AH Fonds commercial | 546 427.00 | 287 945.00 | 258 483.00 | 546 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 053.00 | 37 366.00 | 76 687.00 | 114 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 038.00 | 351 381.00 | 341 657.00 | 693 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 113.00 | 178 841.00 | 417 272.00 | 596 113.00 |
BZ Autres créances | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 165.00 | 178 841.00 | 586 323.00 | 765 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 203.00 | 530 222.00 | 927 981.00 | 1 458 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 40 940.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 259.00 | 376 019.00 | | 331 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
DH Report à nouveau | -313 285.00 | -316 639.00 | | -313 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 958.00 | 3 354.00 | | 240 958.00 |
DL TOTAL (I) | 296 413.00 | 110 456.00 | | 296 413.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 37 961.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 37 961.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 206.00 | 194 238.00 | | 157 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 565.00 | 18 019.00 | | 88 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 191.00 | 244 006.00 | | 285 191.00 |
EA Autres dettes | 70 382.00 | 50 138.00 | | 70 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 167.00 | 506 401.00 | | 613 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 981.00 | 654 818.00 | | 927 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 102.00 | 348 804.00 | | 496 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 501.00 | | 69 436.00 | 946 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 899.00 | 693 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 899.00 | 114 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 234.00 | | | 575 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 266.00 | | 68 686.00 | 368 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 750.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 729.00 | 29 607.00 | 322 899.00 | 356 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 224.00 | 846.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 505.00 | 28 761.00 | 322 899.00 | 331 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 961.00 | 18 400.00 | 37 961.00 | 37 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 549.00 | | 210 605.00 | 498 549.00 |
6T Sur comptes clients | 177 271.00 | 1 570.00 | | 177 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 820.00 | 1 570.00 | 210 605.00 | 675 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 781.00 | 19 970.00 | 248 565.00 | 713 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | 248 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 382 208.00 | 382 208.00 | | 382 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 906.00 | 213 906.00 | | 213 906.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 206.00 | 40 142.00 | 117 065.00 | 157 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
VW T.V.A. | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 167.00 | 496 102.00 | 117 065.00 | 613 167.00 |