| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
AP Constructions | 50 841.00 | 40 067.00 | 10 774.00 | 50 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 15 724.00 | 616.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 22 310.00 | 11 945.00 | 34 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 561.00 | 78 100.00 | 231 460.00 | 309 561.00 |
BZ Autres créances | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 585.00 | 78 100.00 | 343 485.00 | 421 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
DH Report à nouveau | | 129 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | 10 443.00 | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 155 845.00 | 147 892.00 | | 155 845.00 |
DP Provisions pour risques | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 36.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 28 856.00 | | 27 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 238.00 | 118 797.00 | | 142 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 810.00 | 147 689.00 | | 169 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 485.00 | 295 581.00 | | 343 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 810.00 | 147 689.00 | | 169 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 448.00 | | 242 448.00 | 242 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 448.00 | | 242 448.00 | 242 448.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 2 985.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 3 432.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 3 432.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | -447.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 2 702.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 987.00 | 196 625.00 | | 244 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 035.00 | 186 182.00 | | 237 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 953.00 | 10 443.00 | | 7 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | 2 566.00 | | 5 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 786.00 | | 9 164.00 | 314 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 309 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 389.00 | 101 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 661.00 | | 9 164.00 | 106 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 211.00 | 7 279.00 | 14 389.00 | 85 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 211.00 | 7 279.00 | 14 389.00 | 85 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 630.00 | 111 609.00 | 16 021.00 | 127 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |