| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
AP Constructions | 50 841.00 | 46 610.00 | 4 231.00 | 50 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 285.00 | 28 014.00 | 9 271.00 | 37 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 590.00 | 90 964.00 | 221 627.00 | 312 590.00 |
BZ Autres créances | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 771.00 | 90 964.00 | 368 808.00 | 459 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 542.00 | 147 595.00 | | 170 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 22 947.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 190 447.00 | 178 792.00 | | 190 447.00 |
DP Provisions pour risques | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 744.00 | 7 613.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 6 196.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 958.00 | 151 157.00 | | 139 958.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 530.00 | 164 966.00 | | 160 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 808.00 | 361 588.00 | | 368 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 530.00 | 164 966.00 | | 160 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -13 296.00 | 9 002.00 | | -13 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 7 968.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 7 968.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 15 218.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 4 367.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 713.00 | 229 585.00 | | 206 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 057.00 | 206 638.00 | | 195 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 22 947.00 | | 11 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 157.00 | 11 204.00 | | 13 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 561.00 | | 3 030.00 | 309 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 436.00 | | 3 030.00 | 101 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 303.00 | 5 661.00 | | 85 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 303.00 | 5 661.00 | | 85 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |