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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
AP Constructions | 50 841.00 | 43 338.00 | 7 502.00 | 50 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 25 625.00 | 8 630.00 | 34 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 561.00 | 85 303.00 | 224 257.00 | 309 561.00 |
BZ Autres créances | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 891.00 | 85 303.00 | 361 588.00 | 446 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 595.00 | 139 642.00 | | 147 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 7 953.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 178 792.00 | 155 845.00 | | 178 792.00 |
DP Provisions pour risques | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 330.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 27 242.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 157.00 | 142 238.00 | | 151 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 966.00 | 169 810.00 | | 164 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 588.00 | 343 485.00 | | 361 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 966.00 | 169 810.00 | | 164 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 002.00 | 18 719.00 | | 9 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186.00 | 2 538.00 | | 23 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 6 274.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 6 274.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | -3 736.00 | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 242.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 585.00 | 244 987.00 | | 229 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 638.00 | 237 035.00 | | 206 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 7 953.00 | | 22 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 204.00 | 5 262.00 | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 100.00 | 7 203.00 | | 78 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | 7 203.00 | | 78 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |