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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 482.00 | 13 413.00 | 69.00 | 13 482.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 414.00 | 193 563.00 | 59 851.00 | 253 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 42 212.00 | 2 009.00 | 44 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 117.00 | 249 188.00 | 165 929.00 | 415 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BN En cours de production de biens | 329 674.00 | | 329 674.00 | 329 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 795.00 | | 455 795.00 | 455 795.00 |
BZ Autres créances | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CF Disponibilités | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 650.00 | | 967 650.00 | 967 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 767.00 | 249 188.00 | 1 133 579.00 | 1 382 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
DH Report à nouveau | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 589.00 | | | -223 589.00 |
DL TOTAL (I) | 540 706.00 | | | 540 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 480.00 | | | 267 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 438.00 | | | 580 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 579.00 | | | 1 133 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 176.00 | | | 498 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 274.00 | 148 660.00 | 1 329 933.00 | 1 181 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 274.00 | 148 660.00 | 1 329 933.00 | 1 181 274.00 |
FM Production stockée | | | 44 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 169.00 | | | 1 379 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 758.00 | | | 1 602 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 589.00 | | | -223 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 117.00 | | | 415 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 635.00 | | | 297 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 704.00 | 19 484.00 | | 229 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 954.00 | 459.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 750.00 | 19 025.00 | | 216 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 795.00 | | | 455 795.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 19 537.00 | 3 330.00 | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 677.00 | 519 677.00 | 4 000.00 | 523 677.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 506.00 | 498 176.00 | 3 330.00 | 501 506.00 |