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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 104.00 | 14 287.00 | 817.00 | 15 104.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 414.00 | 226 053.00 | 27 361.00 | 253 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 304.00 | 43 033.00 | 1 272.00 | 44 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 283 373.00 | 133 449.00 | 416 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BN En cours de production de biens | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 519.00 | 3 500.00 | 704 019.00 | 707 519.00 |
BZ Autres créances | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CF Disponibilités | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 824.00 | 3 500.00 | 1 279 324.00 | 1 282 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 646.00 | 286 873.00 | 1 412 774.00 | 1 699 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 818.00 | | | 684 818.00 |
DH Report à nouveau | -131 205.00 | | | -131 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
DL TOTAL (I) | 774 392.00 | | | 774 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 610.00 | | | 332 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EA Autres dettes | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 236.00 | | | 637 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 774.00 | | | 1 412 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 166.00 | | | 555 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 822.00 | | | 416 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 718.00 | | | 297 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 413.00 | 12 960.00 | | 270 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | 817.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 943.00 | 12 143.00 | | 256 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 206.00 | 1 145.00 | 3 206.00 | 3 206.00 |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | 1 750.00 | 9 490.00 | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | 1 750.00 | 9 490.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | 2 895.00 | 12 696.00 | 14 446.00 |