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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 104.00 | 13 470.00 | 1 633.00 | 15 104.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 414.00 | 216 853.00 | 36 562.00 | 253 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 304.00 | 40 090.00 | 4 214.00 | 44 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 270 413.00 | 146 409.00 | 416 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BN En cours de production de biens | 240 037.00 | | 240 037.00 | 240 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 146.00 | 11 240.00 | 445 906.00 | 457 146.00 |
BZ Autres créances | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CF Disponibilités | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 924.00 | 11 240.00 | 1 129 684.00 | 1 140 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 747.00 | 281 653.00 | 1 276 093.00 | 1 557 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 249.00 | | | 614 249.00 |
DH Report à nouveau | -131 205.00 | | | -131 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DL TOTAL (I) | 602 613.00 | | | 602 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 627.00 | | | 322 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 274.00 | | | 670 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 093.00 | | | 1 276 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 074.00 | | | 506 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 117.00 | | 7 377.00 | 415 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 416 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 115 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 297 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 482.00 | | 2 800.00 | 113 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 635.00 | | 4 577.00 | 297 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 611.00 | 12 475.00 | 5 673.00 | 263 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 1 167.00 | 1 178.00 | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 128.00 | 11 309.00 | 4 494.00 | 250 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 446.00 | | |