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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 706.00 | 19 605.00 | 33 101.00 | 52 706.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 210.00 | 19 605.00 | 79 605.00 | 99 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
110 Total général Actif | 122 506.00 | 19 605.00 | 102 901.00 | 122 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 879.00 | 156 227.00 | | 152 879.00 |
230 Autres produits | 2 822.00 | 281.00 | | 2 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 701.00 | 156 508.00 | | 155 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 598.00 | 52 975.00 | | 48 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -548.00 | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 65.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 35 426.00 | 35 625.00 | | 35 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 2 920.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 719.00 | 41 142.00 | | 46 719.00 |
252 Charges sociales | 12 285.00 | 12 482.00 | | 12 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 4 175.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 301.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 073.00 | 149 136.00 | | 153 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 628.00 | 7 371.00 | | 2 628.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 935.00 | 717.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | 6 433.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |