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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 230.00 | 43 855.00 | 9 374.00 | 53 230.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 284.00 | 43 855.00 | 55 429.00 | 99 284.00 |
060 Stock marchandises | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
084 Disponibilités | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
110 Total général Actif | 153 837.00 | 43 855.00 | 109 982.00 | 153 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 691.00 | 180 096.00 | | 172 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 6 650.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 562.00 | 186 746.00 | | 189 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 678.00 | 69 933.00 | | 61 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | -9 875.00 | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 759.00 | 45 935.00 | | 50 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 6 626.00 | | 4 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 336.00 | 50 731.00 | | 54 336.00 |
252 Charges sociales | 17 143.00 | 14 893.00 | | 17 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | 7 850.00 | | 7 724.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 326.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 755.00 | 186 480.00 | | 196 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 193.00 | 266.00 | | -7 193.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 331.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 785.00 | -341.00 | | -11 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |