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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 50 245.00 | 10 838.00 | 61 083.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 138.00 | 50 245.00 | 56 892.00 | 107 138.00 |
060 Stock marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
110 Total général Actif | 152 019.00 | 50 245.00 | 101 774.00 | 152 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 326.00 | 172 691.00 | | 177 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 746.00 | 16 716.00 | | 20 746.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 155.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 846.00 | 189 562.00 | | 200 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 709.00 | 61 678.00 | | 62 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -196.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 53 954.00 | 50 759.00 | | 53 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 305.00 | 4 989.00 | | 10 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 310.00 | 54 336.00 | | 70 310.00 |
252 Charges sociales | 15 988.00 | 17 143.00 | | 15 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 390.00 | 7 724.00 | | 6 390.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 322.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 976.00 | 196 755.00 | | 219 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 130.00 | -7 193.00 | | -19 130.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 594.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 400.00 | -11 785.00 | | -19 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |