| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 168.00 | 649.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 283.00 | 13 955.00 | 8 328.00 | 22 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 581.00 | 18 123.00 | 11 458.00 | 29 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BN En cours de production de biens | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 653.00 | 18 123.00 | 127 530.00 | 145 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 1 239.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | -174.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516.00 | 4 365.00 | | 4 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628.00 | 4 701.00 | | 3 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | 45 391.00 | | 45 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 400.00 | 67 579.00 | | 53 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 9 167.00 | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 9 845.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 014.00 | 137 681.00 | | 123 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 530.00 | 142 046.00 | | 127 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 614.00 | 70 102.00 | | 69 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628.00 | 4 701.00 | | 3 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
FM Production stockée | | | -34 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 068.00 | 10 385.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 633.00 | 180 945.00 | | 176 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 482.00 | 181 119.00 | | 176 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | -174.00 | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 502.00 | | 1 617.00 | 29 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 29 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 721.00 | | 1 617.00 | 28 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 3 179.00 | 1 039.00 | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 3 179.00 | 1 039.00 | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 660.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | 467.00 | | 65.00 |
ST Autres comptes | 34 236.00 | 34 460.00 | | 34 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | 696.00 | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | 9 094.00 | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 786.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 1 446.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 360.00 | 16 590.00 | | 24 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 261.00 | 28 755.00 | | 29 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 162.00 | 44 717.00 | | 38 162.00 |