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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 451.00 | 365.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 715.00 | 18 287.00 | 21 427.00 | 39 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 012.00 | 22 738.00 | 24 274.00 | 47 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BN En cours de production de biens | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 521.00 | 22 738.00 | 147 783.00 | 170 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 216.00 | 1 065.00 | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | 151.00 | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397.00 | 4 516.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505.00 | 3 628.00 | | 28 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 750.00 | 45 545.00 | | 44 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 338.00 | 53 400.00 | | 52 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 19 055.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 387.00 | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 386.00 | 123 014.00 | | 143 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 783.00 | 127 530.00 | | 147 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 059.00 | 69 614.00 | | 84 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 007.00 | 3 628.00 | | 13 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
FM Production stockée | | | 8 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 224.00 | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 069.00 | 6 068.00 | | 12 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 557.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 557.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -1 557.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 633.00 | 176 633.00 | | 190 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 753.00 | 176 482.00 | | 190 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | 151.00 | | -120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 581.00 | | 17 431.00 | 29 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | | 17 431.00 | 29 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 123.00 | 4 615.00 | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 4 615.00 | | 18 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 007.00 | 6 018.00 | 6 989.00 | 13 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 048.00 | 84 059.00 | 6 989.00 | 91 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 271.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482.00 | 65.00 | | 482.00 |
ST Autres comptes | 45 218.00 | 34 236.00 | | 45 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251.00 | 2 141.00 | | 1 251.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 720.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 1 271.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 601.00 | 24 360.00 | | 20 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 313.00 | 29 261.00 | | 31 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 567.00 | 38 162.00 | | 48 567.00 |