| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 28 796.00 | 8 526.00 | 37 323.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 603.00 | 28 796.00 | 8 807.00 | 37 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
072 Créances – Autres | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
084 Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
110 Total général Actif | 197 485.00 | 28 796.00 | 168 689.00 | 197 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 604.00 | | | 236 604.00 |
222 Production stockée | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
224 Production immobilisée | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 520.00 | | | 40 520.00 |