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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 2 101.00 | 3 796.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 563.00 | 54 659.00 | 59 904.00 | 114 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 424.00 | 78 760.00 | 271 664.00 | 350 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 311 725.00 | | 311 725.00 | 311 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 905.00 | | 360 905.00 | 360 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 329.00 | 78 760.00 | 632 569.00 | 711 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 667.00 | 261 185.00 | | 373 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | 112 482.00 | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 448 082.00 | 381 917.00 | | 448 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 501.00 | 15 163.00 | | 10 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 15 172.00 | | 25 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 823.00 | 96 861.00 | | 83 823.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | 98 000.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 487.00 | 225 705.00 | | 184 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 569.00 | 607 622.00 | | 632 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 625.00 | 10 747.00 | 694 371.00 | 683 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 625.00 | 10 747.00 | 694 371.00 | 683 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 000.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 4 539.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 6 539.00 | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 684.00 | 16 461.00 | | -5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 40 202.00 | | 20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 803.00 | 593 049.00 | | 701 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 638.00 | 480 567.00 | | 635 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 165.00 | 112 482.00 | | 66 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 253.00 | | 41 181.00 | 333 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 350 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 010.00 | 120 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | 10 000.00 | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | | 28 731.00 | 115 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 2 450.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 951.00 | 25 366.00 | 19 557.00 | 72 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 189.00 | 811.00 | | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | 24 555.00 | 19 557.00 | 51 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 501.00 | 4 775.00 | 5 726.00 | 10 501.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 939.00 | 47 989.00 | 6 950.00 | 54 939.00 |
VW T.V.A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 487.00 | 178 761.00 | 5 726.00 | 184 487.00 |