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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 4 469.00 | 1 585.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 217.00 | 53 540.00 | 104 677.00 | 158 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 736.00 | 80 009.00 | 309 727.00 | 389 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 320 333.00 | | 320 333.00 | 320 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 386.00 | | 344 386.00 | 344 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 122.00 | 80 009.00 | 654 114.00 | 734 122.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 435 553.00 | 439 832.00 | | 435 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | -4 280.00 | | -12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 431 653.00 | 443 803.00 | | 431 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 501.00 | 53 347.00 | | 40 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 923.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 11 730.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | 76 032.00 | | 59 612.00 |
EA Autres dettes | 113 000.00 | 64 000.00 | | 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 461.00 | 206 073.00 | | 222 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 114.00 | 649 875.00 | | 654 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 071.00 | | 662 071.00 | 662 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 071.00 | | 662 071.00 | 662 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 088.00 | -2 089.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 850.00 | 688 515.00 | | 665 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 000.00 | 692 795.00 | | 678 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | -4 280.00 | | -12 150.00 |