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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 4 163.00 | 2 642.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 686.00 | 87 050.00 | 128 636.00 | 215 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 581.00 | 113 338.00 | 335 243.00 | 448 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 586 872.00 | | 586 872.00 | 586 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 895.00 | | 594 895.00 | 594 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 476.00 | 113 338.00 | 930 138.00 | 1 043 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 350.00 | 452 286.00 | | 451 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 278.00 | -937.00 | | 46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 505 878.00 | 459 600.00 | | 505 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 14 386.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 636.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 150.00 | 99 065.00 | | 97 150.00 |
EA Autres dettes | 317 500.00 | 165 000.00 | | 317 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 260.00 | 286 619.00 | | 424 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 138.00 | 746 219.00 | | 930 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 963.00 | | 811 963.00 | 811 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 963.00 | | 811 963.00 | 811 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 464.00 | 200.00 | | 56 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 1 658.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 614.00 | -1 458.00 | | 44 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | -100.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 065.00 | 733 622.00 | | 871 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 786.00 | 734 559.00 | | 824 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 278.00 | -937.00 | | 46 278.00 |