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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 222.00 | 20 454.00 | 35 768.00 | 56 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 859.00 | 20 454.00 | 73 405.00 | 93 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 777.00 | 20 454.00 | 223 323.00 | 243 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 323.00 | | | 223 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 063.00 | | | 350 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 086.00 | | 27 773.00 | 66 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | | 27 735.00 | 28 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | 38.00 | 7 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 362.00 | 6 092.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | 6 092.00 | | 14 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VI Groupe et associés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 695.00 | 37 059.00 | 7 637.00 | 44 695.00 |
VW T.V.A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
ST Autres comptes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 469.00 | | | 170 469.00 |