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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 580.00 | 35 163.00 | 24 417.00 | 59 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 579.00 | 35 163.00 | 62 416.00 | 97 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 357.00 | 35 163.00 | 306 195.00 | 341 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
EA Autres dettes | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 374.00 | | 585 374.00 | 585 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 374.00 | | 585 374.00 | 585 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 827.00 | | | 585 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 696.00 | | | 501 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 377.00 | | 2 201.00 | 95 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 543.00 | | 2 037.00 | 57 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 165.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 7 253.00 | | 27 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | 7 253.00 | | 27 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 026.00 | 71 027.00 | 7 999.00 | 79 026.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 791.00 | 177 791.00 | | 177 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
ST Autres comptes | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 089.00 | | | 247 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |