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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 543.00 | 27 909.00 | 29 634.00 | 57 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 377.00 | 27 909.00 | 67 468.00 | 95 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 526.00 | 27 909.00 | 238 617.00 | 266 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DL TOTAL (I) | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 208.00 | | 522 208.00 | 522 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 208.00 | | 522 208.00 | 522 208.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 227.00 | | | 522 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 564.00 | | | 459 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 859.00 | | 1 519.00 | 93 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | | 1 321.00 | 56 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | 198.00 | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 7 455.00 | | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | 7 455.00 | | 20 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 536.00 | 25 702.00 | 7 834.00 | 33 536.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
ST Autres comptes | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 550.00 | | | 213 550.00 |