| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 15 225.00 | 10 532.00 | 25 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 839.00 | 15 307.00 | 10 532.00 | 25 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | 13 538.00 | 8 843.00 | 22 381.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 004.00 | 13 538.00 | 32 466.00 | 46 004.00 |
110 Total général Actif | 71 843.00 | 28 845.00 | 42 998.00 | 71 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 207.00 | 62 129.00 | | 82 207.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 207.00 | 62 131.00 | | 82 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 517.00 | 233.00 | | 5 517.00 |
242 Autres charges externes. | 8 013.00 | 12 202.00 | | 8 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 933.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 886.00 | 16 495.00 | | 16 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | 4 485.00 | | 4 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 186.00 | 60 349.00 | | 75 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 021.00 | 1 782.00 | | 7 021.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 119.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 3 200.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 263.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 814.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 900.00 | 4 024.00 | | 7 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 538.00 | | | 13 538.00 |