| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 10 265.00 | 23 270.00 | 33 534.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 667.00 | 10 347.00 | 23 320.00 | 33 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 580.00 | 7 962.00 | 41 618.00 | 49 580.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 967.00 | 7 962.00 | 60 005.00 | 67 967.00 |
110 Total général Actif | 101 633.00 | 18 309.00 | 83 324.00 | 101 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 513.00 | 63 800.00 | | 91 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 294.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 764.00 | 64 094.00 | | 98 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 578.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 9 281.00 | 18 047.00 | | 9 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 4 213.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 24 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 14 824.00 | 14 270.00 | | 14 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 3 321.00 | | 5 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 133.00 | 64 430.00 | | 69 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 632.00 | -335.00 | | 29 632.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 49.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 99.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 369.00 | 6 698.00 | | 29 369.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |