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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 438.00 | 12 754.00 | 18 685.00 | 31 438.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 636.00 | 12 836.00 | 18 800.00 | 31 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 343.00 | | 125 343.00 | 125 343.00 |
110 Total général Actif | 156 979.00 | 12 836.00 | 144 143.00 | 156 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 780.00 | 91 513.00 | | 65 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 006.00 | 7 250.00 | | 40 006.00 |
230 Autres produits | 8 279.00 | 2.00 | | 8 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 065.00 | 98 764.00 | | 114 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 19 444.00 | 9 281.00 | | 19 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 4 959.00 | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | 14 824.00 | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 5 084.00 | | 5 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 962.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 341.00 | 69 133.00 | | 69 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 724.00 | 29 632.00 | | 44 724.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 288.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 922.00 | 29 369.00 | | 43 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -478.00 | | | -478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |