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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AP Constructions | 133 509.00 | 57 481.00 | 76 027.00 | 133 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 476.00 | 139 300.00 | 104 176.00 | 243 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 323.00 | 209 491.00 | 364 832.00 | 574 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 862.00 | | 2 940 862.00 | 2 940 862.00 |
BZ Autres créances | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
CF Disponibilités | 676 819.00 | | 676 819.00 | 676 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 033.00 | | 3 848 033.00 | 3 848 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 355.00 | 209 491.00 | 4 212 865.00 | 4 422 355.00 |
CU Autres participations | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DG Autres réserves | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 511.00 | | | 1 317 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 142.00 | | | 1 666 142.00 |
DP Provisions pour risques | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 133.00 | | | 1 763 133.00 |
EA Autres dettes | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 990.00 | | | 2 218 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 865.00 | | | 4 212 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 035 093.00 | 297 010.00 | 10 332 103.00 | 10 035 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 035 093.00 | 297 010.00 | 10 332 103.00 | 10 035 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 378.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 146.00 | | | -249 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 565.00 | | | 10 542 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 054.00 | | | 9 225 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 511.00 | | | 1 317 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 071.00 | | 118 418.00 | 572 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 167.00 | 574 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 167.00 | 376 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 110.00 | | 61 042.00 | 432 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 252.00 | | 57 377.00 | 127 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 280.00 | 92 378.00 | 116 167.00 | 233 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 570.00 | 92 378.00 | 116 167.00 | 220 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 732.00 | | 200 000.00 | 527 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 732.00 | | 200 000.00 | 527 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 078.00 | 541 078.00 | | 541 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 301.00 | 440 301.00 | | 440 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 862.00 | | | 2 940 862.00 |
VB T. V. A. | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VC Groupe et associés | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 832.00 | 3 158 192.00 | 93 640.00 | 3 251 832.00 |
VW T.V.A. | 617 564.00 | 617 564.00 | | 617 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 990.00 | 2 218 990.00 | | 2 218 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
ST Autres comptes | 1 911 411.00 | | | 1 911 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
YT Sous‐traitance | 554 355.00 | | | 554 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 751.00 | | | 1 967 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 329.00 | | | 273 329.00 |
ZE Dividendes | 1 236 000.00 | | | 1 236 000.00 |