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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AP Constructions | 133 509.00 | 84 183.00 | 49 325.00 | 133 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 078.00 | 211 193.00 | 116 886.00 | 328 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 624.00 | 308 085.00 | 364 539.00 | 672 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 753.00 | | 3 883 753.00 | 3 883 753.00 |
BZ Autres créances | 526 163.00 | | 526 163.00 | 526 163.00 |
CF Disponibilités | 1 367 639.00 | | 1 367 639.00 | 1 367 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 749.00 | | 5 827 749.00 | 5 827 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 374.00 | 308 085.00 | 6 192 288.00 | 6 500 374.00 |
CU Autres participations | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 483.00 | 222 483.00 | | 222 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
DG Autres réserves | 258 419.00 | 33 300.00 | | 258 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 071.00 | 1 317 511.00 | | 1 526 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 822.00 | 1 666 142.00 | | 2 099 822.00 |
DP Provisions pour risques | 377 732.00 | 327 732.00 | | 377 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 732.00 | 327 732.00 | | 377 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 815.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 152.00 | 269 430.00 | | 697 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 896.00 | 1 763 134.00 | | 2 513 896.00 |
EA Autres dettes | 302 023.00 | 168 390.00 | | 302 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 508.00 | 17 222.00 | | 200 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 735.00 | 2 218 990.00 | | 3 714 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 288.00 | 4 212 865.00 | | 6 192 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 512 805.00 | 14 650.00 | 12 527 455.00 | 12 512 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 512 805.00 | 14 650.00 | 12 527 455.00 | 12 512 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 339 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 674 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 224.00 | 694.00 | | 70 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 224.00 | 200 694.00 | | 70 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 924.00 | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 257.00 | 924.00 | | 52 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 967.00 | 199 770.00 | | 17 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 006.00 | 214 344.00 | | 295 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 719.00 | -249 146.00 | | 38 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 254.00 | 10 542 565.00 | | 12 604 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 183.00 | 9 225 054.00 | | 11 078 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 071.00 | 1 317 511.00 | | 1 526 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 732.00 | 50 000.00 | | 327 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 152.00 | 697 152.00 | | 697 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 023.00 | 302 023.00 | | 302 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513 896.00 | 2 513 896.00 | | 2 513 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 535.00 | 4 451 895.00 | 102 640.00 | 4 554 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 735.00 | 3 714 735.00 | | 3 714 735.00 |