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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AP Constructions | 133 509.00 | 110 885.00 | 22 624.00 | 133 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 127.00 | 290 041.00 | 109 086.00 | 399 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 160.00 | 413 636.00 | 444 525.00 | 858 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 771.00 | | 3 000 771.00 | 3 000 771.00 |
BZ Autres créances | 636 997.00 | | 636 997.00 | 636 997.00 |
CF Disponibilités | 2 205 172.00 | | 2 205 172.00 | 2 205 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 332.00 | | 5 957 332.00 | 5 957 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 493.00 | 413 636.00 | 6 401 857.00 | 6 815 493.00 |
CU Autres participations | 197 861.00 | | 197 861.00 | 197 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 483.00 | 222 483.00 | | 222 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
DG Autres réserves | 583 082.00 | 258 419.00 | | 583 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 725.00 | 1 526 071.00 | | 1 901 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 139.00 | 2 099 822.00 | | 2 800 139.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 377 732.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 377 732.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 1 157.00 | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 579.00 | 697 152.00 | | 849 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 149.00 | 2 513 896.00 | | 2 277 149.00 |
EA Autres dettes | 134 213.00 | 302 023.00 | | 134 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 395.00 | 200 508.00 | | 165 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 718.00 | 3 714 735.00 | | 3 451 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 857.00 | 6 192 288.00 | | 6 401 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 811 272.00 | 346 169.00 | 14 157 441.00 | 13 811 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 811 272.00 | 346 169.00 | 14 157 441.00 | 13 811 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 179 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 732.00 | | | 227 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 732.00 | 70 224.00 | | 227 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 138.00 | 2 257.00 | | 22 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 138.00 | 52 257.00 | | 22 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 594.00 | 17 967.00 | | 205 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 166.00 | 295 006.00 | | 268 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 987.00 | 38 719.00 | | -202 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 408 080.00 | 12 604 254.00 | | 14 408 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 355.00 | 11 078 183.00 | | 12 506 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 725.00 | 1 526 071.00 | | 1 901 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 732.00 | | 227 732.00 | 377 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 732.00 | | 227 732.00 | 377 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 579.00 | 849 579.00 | | 849 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277 150.00 | 2 277 150.00 | | 2 277 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 383.00 | 3 736 429.00 | 114 954.00 | 3 851 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 932.00 | 3 432 932.00 | | 3 432 932.00 |