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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 363.00 | 202.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 651.00 | 27 443.00 | 16 208.00 | 43 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 11 887.00 | 1 174.00 | 13 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 728.00 | 39 693.00 | 19 035.00 | 58 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
BZ Autres créances | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CF Disponibilités | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 066.00 | 39 693.00 | 284 373.00 | 324 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DH Report à nouveau | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
DL TOTAL (I) | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 373.00 | | | 284 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 683.00 | | 764 683.00 | 764 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 683.00 | | 764 683.00 | 764 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 503.00 | | | 769 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 941.00 | | | 720 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 252.00 | | 6 476.00 | 64 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 58 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 56 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 234.00 | | 6 476.00 | 62 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 318.00 | 5 838.00 | 11 463.00 | 45 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 188.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 143.00 | 5 650.00 | 11 463.00 | 45 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 625.00 | 151 173.00 | 1 452.00 | 152 625.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 979.00 | | | 103 979.00 |