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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 175.00 | 390.00 | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 596.00 | 22 783.00 | 16 813.00 | 39 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 638.00 | 22 359.00 | 279.00 | 22 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 252.00 | 45 318.00 | 18 934.00 | 64 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 611.00 | 45 318.00 | 240 293.00 | 285 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DL TOTAL (I) | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 359.00 | | 787 359.00 | 787 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 359.00 | | 787 359.00 | 787 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 036.00 | | | 791 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 515.00 | | | 721 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 979.00 | | 8 615.00 | 68 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 343.00 | 64 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 328.00 | 62 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | | 8 043.00 | 67 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 8.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739.00 | 8 869.00 | 12 290.00 | 48 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 8 694.00 | 12 290.00 | 48 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 653.00 | 119 201.00 | 1 452.00 | 120 653.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YT Sous‐traitance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 186.00 | | | 106 186.00 |