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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 975.00 | 8 265.00 | 43 711.00 | 51 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 494.00 | 8 490.00 | 2 080 004.00 | 2 088 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 012.00 | | 1 872 012.00 | 1 872 012.00 |
BZ Autres créances | 784 374.00 | | 784 374.00 | 784 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 035.00 | | 2 754 035.00 | 2 754 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 529.00 | 8 490.00 | 4 834 039.00 | 4 842 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
CU Autres participations | 2 017 942.00 | | 2 017 942.00 | 2 017 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 644 992.00 | 1 455 495.00 | | 1 644 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 439.00 | 189 496.00 | | 89 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 630.00 | 2 463 192.00 | | 2 552 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 065.00 | 113 298.00 | | 25 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 373.00 | 789 517.00 | | 1 462 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 48 732.00 | | 52 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 810.00 | 560 786.00 | | 459 810.00 |
EA Autres dettes | 282 160.00 | 72 160.00 | | 282 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 408.00 | 1 584 493.00 | | 2 281 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 039.00 | 4 047 684.00 | | 4 834 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 968.00 | 1 584 493.00 | | 2 244 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 18 136.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 515.00 | | 713 515.00 | 713 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 515.00 | | 713 515.00 | 713 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 662.00 | -254.00 | | -62 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 354.00 | 1 133 432.00 | | 824 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 915.00 | 943 936.00 | | 734 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 439.00 | 189 496.00 | | 89 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 994.00 | | 50 500.00 | 2 037 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | 50 500.00 | 1 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 293.00 | | | 2 036 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 6 789.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 6 789.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 012.00 | | | 1 872 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VC Groupe et associés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 591.00 | -11 849.00 | 36 440.00 | 24 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 748.00 | 1 446 748.00 | | 1 446 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 428.00 | | | 742 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 906.00 | 2 675 906.00 | | 2 675 906.00 |
VW T.V.A. | 312 002.00 | 312 002.00 | | 312 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 408.00 | 2 244 968.00 | 36 440.00 | 2 281 408.00 |