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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 975.00 | 18 365.00 | 33 611.00 | 51 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 494.00 | 18 590.00 | 2 069 904.00 | 2 088 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 474.00 | | 901 474.00 | 901 474.00 |
BZ Autres créances | 1 696 929.00 | | 1 696 929.00 | 1 696 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 638.00 | | 2 622 638.00 | 2 622 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 132.00 | 18 590.00 | 4 692 542.00 | 4 711 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 889.00 | | | 799 889.00 |
CU Autres participations | 2 017 942.00 | | 2 017 942.00 | 2 017 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 734 430.00 | 1 644 992.00 | | 1 734 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 685.00 | 89 439.00 | | -46 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 945.00 | 2 552 630.00 | | 2 505 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 105.00 | 25 065.00 | | 163 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 164.00 | 1 462 373.00 | | 1 387 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 000.00 | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 058.00 | 459 810.00 | | 584 058.00 |
EA Autres dettes | | 282 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 597.00 | 2 281 408.00 | | 2 186 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 542.00 | 4 834 039.00 | | 4 692 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 474.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 164.00 | | | 1 387 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 850.00 | | 749 850.00 | 749 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 850.00 | | 749 850.00 | 749 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | -989.00 | | 7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 888.00 | 824 354.00 | | 782 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 573.00 | 734 915.00 | | 829 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 685.00 | 89 439.00 | | -46 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 494.00 | | | 2 088 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 293.00 | | | 2 036 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 10 100.00 | | 8 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 10 100.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 901 474.00 | | | 901 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 799 889.00 | | | 799 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 164.00 | | 1 387 164.00 | 1 387 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 061.00 | | | 881 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 232.00 | 1 817 343.00 | 799 889.00 | 2 617 232.00 |
VW T.V.A. | 441 593.00 | 441 593.00 | | 441 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 597.00 | 799 433.00 | 1 387 164.00 | 2 186 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |