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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 37 089.00 | 13 411.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 693.00 | 37 089.00 | 2 057 604.00 | 2 094 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
BZ Autres créances | 959 658.00 | | 959 658.00 | 959 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 414 441.00 | | 414 441.00 | 414 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 908.00 | | 1 498 908.00 | 1 498 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 601.00 | 37 089.00 | 3 556 511.00 | 3 593 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
CU Autres participations | 2 025 842.00 | | 2 025 842.00 | 2 025 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 654 890.00 | 1 687 745.00 | | 1 654 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 8 883.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 140.00 | 2 514 828.00 | | 2 516 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 552.00 | 126 404.00 | | 16 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 416.00 | 585 113.00 | | 340 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 43 168.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 058.00 | 285 736.00 | | 621 058.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 080.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 371.00 | 1 041 502.00 | | 1 040 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 511.00 | 3 556 330.00 | | 3 556 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 416.00 | | | 340 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 239.00 | | 955 239.00 | 955 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 239.00 | | 955 239.00 | 955 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 2 837.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 2 837.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | -2 837.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 732.00 | 874 224.00 | | 1 008 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 682.00 | 865 341.00 | | 965 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | 8 883.00 | | 43 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 10 100.00 | 1 701.00 | 28 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | 10 100.00 | 1 475.00 | 28 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VC Groupe et associés | 949 834.00 | 949 834.00 | | 949 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 098.00 | 11 253.00 | 4 846.00 | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 236.00 | 1 069 885.00 | 18 351.00 | 1 088 236.00 |
VW T.V.A. | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 371.00 | 1 035 525.00 | 4 846.00 | 1 040 371.00 |