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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 51 872.00 | 17 675.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 898.00 | 106 086.00 | 174 812.00 | 280 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 150.00 | 158 848.00 | 767 301.00 | 926 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 443.00 | 158 848.00 | 842 595.00 | 1 001 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 175.00 | 148 088.00 | | 240 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 907.00 | 92 086.00 | | 66 907.00 |
DL TOTAL (I) | 312 582.00 | 245 675.00 | | 312 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 433.00 | 412 803.00 | | 300 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 551.00 | 83 588.00 | | 70 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 40 472.00 | | 47 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 941.00 | 112 754.00 | | 111 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 012.00 | 649 619.00 | | 530 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 595.00 | 895 294.00 | | 842 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 839.00 | 373 191.00 | | 347 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | 148.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 391.00 | | 13 696.00 | 916 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 22 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 926 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 996.00 | | 13 449.00 | 336 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 505.00 | | 247.00 | 26 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 661.00 | 34 187.00 | | 124 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 771.00 | 34 187.00 | | 123 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 874.00 | 115 701.00 | 141 021.00 | 297 874.00 |
VI Groupe et associés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 854.00 | 49 076.00 | 22 778.00 | 71 854.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 012.00 | 347 839.00 | 141 021.00 | 530 012.00 |