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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 897.00 | 95 223.00 | 37 675.00 | 132 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 260.00 | 217 402.00 | 67 858.00 | 285 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 861.00 | 313 514.00 | 680 347.00 | 993 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BZ Autres créances | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CF Disponibilités | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 934.00 | 313 514.00 | 841 420.00 | 1 154 934.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 901.00 | 426 731.00 | | 466 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 031.00 | 40 170.00 | | -68 031.00 |
DL TOTAL (I) | 404 370.00 | 472 401.00 | | 404 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 573.00 | 141 068.00 | | 128 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 058.00 | 60 157.00 | | 39 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 404.00 | 98 195.00 | | 102 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 016.00 | 97 367.00 | | 167 016.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 050.00 | 396 787.00 | | 437 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 420.00 | 869 188.00 | | 841 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 583.00 | 267 566.00 | | 350 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | 11 729.00 | | 2 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 571.00 | | 4 290.00 | 989 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 890.00 | | | 552 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 867.00 | | 4 290.00 | 413 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 647.00 | 43 867.00 | | 269 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 757.00 | 43 867.00 | | 268 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 301.00 | 39 835.00 | 86 467.00 | 126 301.00 |
VI Groupe et associés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 396.00 | 103 618.00 | 22 778.00 | 126 396.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 050.00 | 350 583.00 | 86 467.00 | 437 050.00 |