| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 394.00 | 674 293.00 | 194 100.00 | 868 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 619.00 | 9 804.00 | 5 814.00 | 15 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 904 093.00 | 684 098.00 | 219 995.00 | 904 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 341.00 | 710.00 | 147 630.00 | 148 341.00 |
BZ Autres créances | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CF Disponibilités | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 364.00 | 710.00 | 296 654.00 | 297 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 458.00 | 684 808.00 | 516 649.00 | 1 201 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 571.00 | -75 028.00 | | -18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 759.00 | 56 456.00 | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 227 588.00 | 217 828.00 | | 227 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 552.00 | 96 785.00 | | 25 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | 36 252.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 422.00 | 57 026.00 | | 145 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | 112 540.00 | | 98 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 061.00 | 302 604.00 | | 289 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 649.00 | 520 432.00 | | 516 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 862.00 | 276 589.00 | | 274 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 784 855.00 | | 784 855.00 | 784 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 587.00 | | 785 587.00 | 785 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 119 000.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 638.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 9 051.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | 109 948.00 | | 5 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 759.00 | 56 456.00 | | 9 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 428.00 | 87 276.00 | | 177 428.00 |