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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 982.00 | 595 079.00 | 139 903.00 | 734 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 619.00 | 10 504.00 | 5 114.00 | 15 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 682.00 | 605 584.00 | 165 098.00 | 770 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 098.00 | 2 059.00 | 259 039.00 | 261 098.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 751.00 | 2 059.00 | 492 692.00 | 494 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 433.00 | 607 643.00 | 657 790.00 | 1 265 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 811.00 | -18 571.00 | | -8 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 993.00 | 9 759.00 | | 43 993.00 |
DL TOTAL (I) | 271 581.00 | 227 588.00 | | 271 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | 25 552.00 | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 407.00 | 19 155.00 | | 20 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 984.00 | 145 422.00 | | 165 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | 98 930.00 | | 162 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 208.00 | 289 061.00 | | 386 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 790.00 | 516 649.00 | | 657 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 717.00 | 274 862.00 | | 382 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 821 445.00 | | 821 445.00 | 821 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 445.00 | | 821 445.00 | 821 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 6 200.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | 577.00 | | 6 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | 577.00 | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 623.00 | 5 622.00 | | 56 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 535.00 | 903 510.00 | | 912 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 542.00 | 893 751.00 | | 868 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 993.00 | 9 759.00 | | 43 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 575.00 | 177 428.00 | | 169 575.00 |