| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 697.00 | 639 551.00 | 476 145.00 | 1 115 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 14 978.00 | 1 771.00 | 16 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 527.00 | 654 530.00 | 497 997.00 | 1 152 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 227.00 | 1 733.00 | 198 494.00 | 200 227.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CF Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 430.00 | 1 733.00 | 335 697.00 | 337 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 958.00 | 656 263.00 | 833 695.00 | 1 489 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 532 296.00 | 532 296.00 | | 532 296.00 |
DH Report à nouveau | -302 250.00 | -42 347.00 | | -302 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 493.00 | -259 902.00 | | -61 493.00 |
DL TOTAL (I) | 404 952.00 | 466 445.00 | | 404 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 5 930.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 394.00 | 155 357.00 | | 176 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 693.00 | 226 261.00 | | 244 693.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 743.00 | 387 549.00 | | 428 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 695.00 | 853 995.00 | | 833 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 743.00 | 387 549.00 | | 428 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VW T.V.A. | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 743.00 | 428 743.00 | | 428 743.00 |