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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 24 036.00 | 5 509.00 | 29 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 275.00 | 24 036.00 | 7 239.00 | 31 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 259.00 | | 565 259.00 | 565 259.00 |
072 Créances – Autres | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
084 Disponibilités | 234 509.00 | | 234 509.00 | 234 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 866.00 | | 917 866.00 | 917 866.00 |
110 Total général Actif | 949 141.00 | 24 036.00 | 925 105.00 | 949 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 667 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 139.00 | | | 515 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
252 Charges sociales | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 151.00 | | | 457 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |