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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 702.00 | 25 708.00 | 11 994.00 | 37 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 432.00 | 25 708.00 | 13 724.00 | 39 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588 346.00 | | 588 346.00 | 588 346.00 |
072 Créances – Autres | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
084 Disponibilités | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 069.00 | | 931 069.00 | 931 069.00 |
110 Total général Actif | 970 501.00 | 25 708.00 | 944 793.00 | 970 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 667 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 611.00 | | | 540 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 954.00 | | | 954.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 585.00 | | | 541 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
252 Charges sociales | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 859.00 | | | 511 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |