| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 076.00 | 2 877.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 2 741.00 | 3 766.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 191.00 | 4 448.00 | 7 743.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | 18 785.00 | 30 224.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CF Disponibilités | 565 992.00 | | 565 992.00 | 565 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 623.00 | 18 785.00 | 678 838.00 | 697 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 813.00 | 23 232.00 | 686 581.00 | 709 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
DH Report à nouveau | 183 264.00 | | | 183 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DL TOTAL (I) | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
DP Provisions pour risques | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 581.00 | | | 686 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 676.00 | | 707 676.00 | 707 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 676.00 | | 707 676.00 | 707 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 851.00 | | | 717 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 557.00 | | | 630 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 711.00 | | 4 884.00 | 36 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 404.00 | | 12 191.00 | 29 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | 10 460.00 | 29 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | | 4 884.00 | 34 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 1 900.00 | 3 048.00 | 5 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 1 270.00 | 3 048.00 | 5 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -824.00 | 824.00 | | -824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -824.00 | 52 991.00 | | -824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
VB T. V. A. | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VI Groupe et associés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 628.00 | 65 986.00 | 23 642.00 | 89 628.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 120.00 | | | 256 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |