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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 534.00 | 24 670.00 | 12 864.00 | 37 534.00 |
040 Immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 437.00 | 24 670.00 | 345 767.00 | 370 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
060 Stock marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
110 Total général Actif | 402 185.00 | 24 670.00 | 377 515.00 | 402 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 701.00 | 17 290.00 | | 15 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 397.00 | 319 456.00 | | 314 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 098.00 | 336 746.00 | | 330 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 891.00 | 10 439.00 | | 9 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 234.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 825.00 | 86 827.00 | | 79 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | 630.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 54 517.00 | 52 367.00 | | 54 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 6 477.00 | | 5 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 425.00 | 93 448.00 | | 82 425.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | 29 861.00 | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | 2 771.00 | | 4 819.00 |
262 Autres charges | 17 181.00 | 17 297.00 | | 17 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 767.00 | 300 351.00 | | 277 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 331.00 | 36 395.00 | | 52 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 983.00 | 5 544.00 | | 4 983.00 |
294 Charges financières | | 977.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 454.00 | 5 312.00 | | 10 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 860.00 | 35 650.00 | | 46 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 408.00 | | | 364 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |