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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 516.00 | 39 324.00 | 4 192.00 | 43 516.00 |
040 Immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 419.00 | 39 324.00 | 337 095.00 | 376 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
110 Total général Actif | 487 747.00 | 39 324.00 | 448 423.00 | 487 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 284.00 | | | 330 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 795.00 | | | 342 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
252 Charges sociales | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 418.00 | | | 376 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |