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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 516.00 | 29 700.00 | 13 816.00 | 43 516.00 |
040 Immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 419.00 | 29 700.00 | 346 719.00 | 376 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
072 Créances – Autres | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
110 Total général Actif | 435 681.00 | 29 700.00 | 405 981.00 | 435 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 085.00 | | | 313 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
242 Autres charges externes. | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
252 Charges sociales | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
294 Charges financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 436.00 | | | 370 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |