| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 148.00 | 10 725.00 | 43 422.00 | 54 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 477.00 | 12 317.00 | 45 159.00 | 57 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 845.00 | 2 429.00 | 158 416.00 | 160 845.00 |
BZ Autres créances | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 713.00 | 2 429.00 | 312 284.00 | 314 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 191.00 | 14 746.00 | 357 444.00 | 372 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 97.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 623.00 | 76 774.00 | | 102 623.00 |
DL TOTAL (I) | 104 896.00 | 79 072.00 | | 104 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 13 787.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 070.00 | 173 007.00 | | 189 070.00 |
EA Autres dettes | 55 408.00 | 44 602.00 | | 55 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 547.00 | 231 396.00 | | 252 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 444.00 | 310 469.00 | | 357 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 584.00 | | 1 334 584.00 | 1 334 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 584.00 | | 1 334 584.00 | 1 334 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 7 914.00 | | 11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 883.00 | 1 133 329.00 | | 1 352 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 259.00 | 1 056 555.00 | | 1 250 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 623.00 | 76 774.00 | | 102 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 801.00 | | 25 176.00 | 33 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 57 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | | 23 466.00 | 30 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 710.00 | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580.00 | 6 642.00 | 1 905.00 | 7 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 6 642.00 | 1 905.00 | 5 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 2 429.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 2 429.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 2 429.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |