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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 383.00 | 48 128.00 | 55 255.00 | 103 383.00 |
BF Prêts | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 776.00 | 1 604.00 | 509 171.00 | 510 776.00 |
BZ Autres créances | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 295.00 | | 291 295.00 | 291 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 51.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 883.00 | 299 022.00 | | 367 883.00 |
EA Autres dettes | 162 842.00 | 85 829.00 | | 162 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 187.00 | | | 290 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 376.00 | 585 374.00 | | 827 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | | 16 893.00 | 86 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 696.00 | 11 023.00 | | 38 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 11 023.00 | | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 1 604.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | 1 604.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 1 604.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 943.00 | 251 943.00 | | 251 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
UP Prêts | 20 355.00 | 200.00 | 20 155.00 | 20 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 510 776.00 | 510 776.00 | | 510 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 223 328.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 187.00 | 10 187.00 | 223 328.00 | 290 187.00 |